| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 59.731,85 | 59.731,85 | 56.228,71 | 56.228,71 |
| 09.setembro | 2020 | 211120103 | FGTS | 50.145,50 | 102.879,06 | 104.684,10 | 51.950,54 |
| 09.setembro | 2020 | 211120104 | PIS | 13.309,97 | 13.309,97 | 13.287,88 | 13.287,88 |
| 09.setembro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO | 26.486,58 | 137.872,21 | 144.364,68 | 32.979,05 |
| 09.setembro | 2020 | 211120201 | PLANO DE SAUDE | 207,34 | 84.766,94 | 84.943,10 | 383,50 |
| 09.setembro | 2020 | 211120202130 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.216,38 | 9.216,38 | 9.025,81 | 9.025,81 |
| 09.setembro | 2020 | 21112020214636 | UNICRED | 0,00 | 21.123,12 | 22.372,32 | 1.249,20 |
| 09.setembro | 2020 | 2111202026616 | COOPSEBRAE | 0,00 | 0,00 | 16.474,78 | 16.474,78 |
| 09.setembro | 2020 | 2111202027621 | BANCO SANTANDER S.A | 883,20 | 883,20 | 883,20 | 883,20 |
| 09.setembro | 2020 | 21112020312969 | ANDREIA PEREIRA AGRA | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112020313919 | ELIETE DE JESUS MADRUGA | 0,00 | 848,06 | 848,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2111202031412 | PAULA FRANSSINETE BENÍCIO DA SILVA | 0,00 | 492,64 | 492,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112020314145 | VICTOR RIBEIRO DA SILVA | 0,00 | 489,11 | 489,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112020314500 | JULIANA GOMES DE VASCONCELOS | 0,00 | 418,84 | 418,84 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112020314520 | RANIELI VICTOR GOMES DA SILVA | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 |
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