| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 111110301 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 3.189.478,01 | 21.215,81 | 0,00 | 3.210.693,82 |
| 07.julho | 2022 | 11111030101 | CEF CTA POUPANÇA 03-3 AG 4240 | 3.189.478,01 | 21.215,81 | 0,00 | 3.210.693,82 |
| 07.julho | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 10.858.948,27 | 3.828.750,00 | 4.267.876,72 | 10.419.821,55 |
| 07.julho | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 10.858.948,27 | 3.828.750,00 | 4.267.876,72 | 10.419.821,55 |
| 07.julho | 2022 | 11111040101 | BB CDB-DI 102404-3 | 8.513.007,54 | 3.774.476,12 | 3.728.110,66 | 8.559.373,00 |
| 07.julho | 2022 | 11111040102 | BB CDB-DI 136749-8 | 2.063,65 | 19,77 | 0,00 | 2.083,42 |
| 07.julho | 2022 | 11111040103 | BB CDB-DI 38137-3 | 366,28 | 3,51 | 0,00 | 369,79 |
| 07.julho | 2022 | 11111040104 | BB CDB-DI 2033-8 | 8.560,82 | 159,43 | 0,00 | 8.720,25 |
| 07.julho | 2022 | 11111040105 | CEF CTA APLICAÇÃO 0903490-1AG 4240 | 2.334.949,98 | 54.091,17 | 539.766,06 | 1.849.275,09 |
| 07.julho | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.086.810,47 | 8.086.810,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.086.810,47 | 8.086.810,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.086.810,47 | 8.086.810,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.086.810,47 | 8.086.810,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 8.086.810,47 | 8.086.810,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.728.315,65 | 8.833.795,58 | 7.880.861,38 | 6.681.249,85 |
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