| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 21111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | 1.016.221,68 | 39.289,11 | 180.356,85 | 1.157.289,42 |
| 09.setembro | 2022 | 21111030104 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS | 91.459,95 | 3.534,10 | 16.230,20 | 104.156,05 |
| 09.setembro | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 413.349,91 | 634.738,07 | 609.069,08 | 387.680,92 |
| 09.setembro | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 413.349,91 | 634.738,07 | 609.069,08 | 387.680,92 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 413.349,91 | 634.738,07 | 609.069,08 | 387.680,92 |
| 09.setembro | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 413.349,91 | 634.738,07 | 609.069,08 | 387.680,92 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 175.639,32 | 175.639,32 | 164.850,42 | 164.850,42 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010102 | FGTS | 86.582,55 | 148.244,43 | 139.135,98 | 77.474,10 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010103 | PIS | 18.781,64 | 18.781,64 | 17.673,67 | 17.673,67 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010104 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 128.239,45 | 131.306,08 | 115.508,06 | 112.441,43 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010105 | RETENÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 788,21 | 788,21 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101010614636 | UNICRED | 0,00 | 17.152,84 | 17.152,84 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 211410101066616 | COOPSEBRAE | 0,00 | 26.190,97 | 26.190,97 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101010711522 | ADRIANA FERNANDES PESSOA | 0,00 | 387,42 | 387,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101010712969 | ANDREIA PEREIRA AGRA | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 |
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