| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 111110105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 15,40 |
| 07.julho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.386.821,53 | 9.331.052,92 | 10.618.676,40 | 99.198,05 |
| 07.julho | 2020 | 1111200 | BANCO DO BRASIL | 869.747,17 | 8.280.756,95 | 9.089.094,13 | 61.409,99 |
| 07.julho | 2020 | 111120001 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 775.674,32 | 8.211.942,21 | 8.987.616,53 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111120002 | BB GBA C/C 2033-8 | 29.146,16 | 0,00 | 90,20 | 29.055,96 |
| 07.julho | 2020 | 111120003 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 14.991,05 | 6.859,52 | 480,00 | 21.370,57 |
| 07.julho | 2020 | 111120004 | BB C/C 38137-3 AG 11-6 | 48.867,37 | 61.216,09 | 100.271,00 | 9.812,46 |
| 07.julho | 2020 | 111120006 | BB 16735-5 SESC SOUSA | 495,65 | 0,00 | 84,00 | 411,65 |
| 07.julho | 2020 | 111120007 | BB C/C 24210-1 SESC LER PATOS | 60,87 | 739,13 | 281,40 | 518,60 |
| 07.julho | 2020 | 111120008 | BB C/C 114336-0 AG 11-6 | 511,75 | 0,00 | 271,00 | 240,75 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 517.074,36 | 1.050.295,97 | 1.529.582,27 | 37.788,06 |
| 07.julho | 2020 | 111120101 | CEF 3490-9 AG 0036 | 495.447,71 | 1.050.096,27 | 1.529.395,27 | 16.148,71 |
| 07.julho | 2020 | 111120102 | CEF C/C 3888-2 ARREC.EMP SIMPLES | 2.562,88 | 0,00 | 69,00 | 2.493,88 |
| 07.julho | 2020 | 111120103 | CEF C/C 4511-9 | 18.963,47 | 0,00 | 49,00 | 18.914,47 |
| 07.julho | 2020 | 111120104 | CEF AGENCIA 0040 CONTA CORRENTE 002110/8 | 100,30 | 199,70 | 69,00 | 231,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
