| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.003.723,75 | 5.944.820,42 | 635.801,80 | 6.312.742,37 |
| 07.julho | 2020 | 1111300 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 103.361,88 | 5.944.429,63 | 15.791,80 | 6.031.999,71 |
| 07.julho | 2020 | 111130001 | BB C/POUPANÇA 114336-0 | 665,29 | 1,15 | 0,00 | 666,44 |
| 07.julho | 2020 | 111130002 | BB CDB-DI 114336-0 | 3.352,20 | 5,16 | 0,00 | 3.357,36 |
| 07.julho | 2020 | 111130003 | BB CDB-DI 102404-3 | 85.968,81 | 5.944.408,92 | 15.791,80 | 6.014.585,93 |
| 07.julho | 2020 | 111130004 | BB CDB-DI 13749-8 | 1.892,15 | 2,04 | 0,00 | 1.894,19 |
| 07.julho | 2020 | 111130005 | BB CDB-DI 38137-3 | 3.510,96 | 3,78 | 0,00 | 3.514,74 |
| 07.julho | 2020 | 111130007 | BB CDB DI 2033-8 | 7.972,47 | 8,58 | 0,00 | 7.981,05 |
| 07.julho | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 900.361,87 | 390,79 | 620.010,00 | 280.742,66 |
| 07.julho | 2020 | 111130101 | CEF C/POUPANÇA 227850-0 | 2.982,15 | 14,91 | 0,00 | 2.997,06 |
| 07.julho | 2020 | 111130103 | CEF C/ POUPANÇA 43909-2 | 888.025,79 | 358,16 | 620.010,00 | 268.373,95 |
| 07.julho | 2020 | 111130104 | CEF CDB-DI 4511-9 | 9.353,93 | 17,72 | 0,00 | 9.371,65 |
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 165.571,44 | 22.910,00 | 0,00 | 188.481,44 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 165.571,44 | 22.910,00 | 0,00 | 188.481,44 |
| 07.julho | 2020 | 1112100 | BANCO C/VINCULADA | 165.571,44 | 22.910,00 | 0,00 | 188.481,44 |
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