| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 111210001 | JGA CEF C/VINCULADA 65950-7 AG 0036 | 1.564,11 | 2,71 | 0,00 | 1.566,82 |
| 07.julho | 2020 | 111210004 | UTEC CEF CONTA VINCULADA 00093285-8 | 62.627,40 | 100,85 | 0,00 | 62.728,25 |
| 07.julho | 2020 | 111210005 | WALTER LOPES ENG.LTDA CTA VINC.AG 0036 CC 00097834-3 | 101.379,93 | 22.806,44 | 0,00 | 124.186,37 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.278.257,05 | 7.278.257,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.278.257,05 | 7.278.257,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1113100 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 7.278.257,05 | 7.278.257,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111310001 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 7.278.257,05 | 7.278.257,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.192.467,51 | 2.889.311,01 | 2.252.609,06 | 23.829.169,46 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.529.805,46 | 1.507.546,95 | 1.442.579,70 | 1.594.772,71 |
| 07.julho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.134.760,55 | 1.176.186,77 | 1.126.942,60 | 1.184.004,72 |
| 07.julho | 2020 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.134.760,55 | 1.176.186,77 | 1.126.942,60 | 1.184.004,72 |
| 07.julho | 2020 | 112120001 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.134.760,55 | 1.176.186,77 | 1.126.942,60 | 1.184.004,72 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 247.276,34 | 181.756,00 | 171.340,23 | 257.692,11 |
| 07.julho | 2020 | 1121601 | EDUCAÇÃO | 200.570,00 | 134.331,00 | 106.048,00 | 228.853,00 |
| 07.julho | 2020 | 112160103549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 23.084,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
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