| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 123240103 | MESA BRASIL | 481.789,08 | 0,00 | 6.339,33 | 475.449,75 |
| 07.julho | 2020 | 123240104 | ALMOXARIFADO | 391.543,64 | 0,00 | 5.151,89 | 386.391,75 |
| 07.julho | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.406.392,34 | 0,00 | 133.951,22 | -2.540.343,56 |
| 07.julho | 2020 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (- ) | -2.406.392,34 | 0,00 | 133.951,22 | -2.540.343,56 |
| 07.julho | 2020 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS ( - ) | -2.406.392,34 | 0,00 | 133.951,22 | -2.540.343,56 |
| 07.julho | 2020 | 2 | PASSIVO | 118.762.015,81 | 4.883.669,80 | 10.743.622,34 | 124.621.968,35 |
| 07.julho | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.524.143,59 | 4.883.669,80 | 10.743.622,34 | 12.384.096,13 |
| 07.julho | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.922.939,28 | 2.550.577,76 | 2.582.205,75 | 2.954.567,27 |
| 07.julho | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.028.640,96 | 1.671.917,28 | 1.766.160,35 | 2.122.884,03 |
| 07.julho | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 949.268,53 | 949.268,53 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 949.268,53 | 949.268,53 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 949.268,53 | 949.268,53 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 332.902,17 | 484.597,00 | 466.585,04 | 314.890,21 |
| 07.julho | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 316.031,50 | 325.037,60 | 315.062,27 | 306.056,17 |
| 07.julho | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 124.068,31 | 130.659,44 | 128.990,19 | 122.399,06 |
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