| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 211120102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 66.273,56 | 68.688,53 | 67.904,70 | 65.489,73 |
| 07.julho | 2020 | 211120103 | FGTS | 111.621,66 | 111.621,66 | 104.266,48 | 104.266,48 |
| 07.julho | 2020 | 211120104 | PIS | 14.067,97 | 14.067,97 | 13.900,90 | 13.900,90 |
| 07.julho | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO | 16.870,67 | 159.559,40 | 151.522,77 | 8.834,04 |
| 07.julho | 2020 | 211120201 | PLANO DE SAUDE | 197,46 | 84.226,08 | 86.921,83 | 2.893,21 |
| 07.julho | 2020 | 211120202130 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.142,08 | 19.358,46 | 9.216,38 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21112020214636 | UNICRED | 0,00 | 25.274,55 | 25.274,55 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2111202026616 | COOPSEBRAE | 0,00 | 17.037,55 | 17.037,55 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2111202027621 | BANCO SANTANDER S.A | 883,20 | 883,20 | 883,20 | 883,20 |
| 07.julho | 2020 | 21112020312969 | ANDREIA PEREIRA AGRA | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21112020313747 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE | 0,00 | 1.115,22 | 1.115,22 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21112020313919 | ELIETE DE JESUS MADRUGA | 0,00 | 848,06 | 848,06 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2111202031412 | PAULA FRANSSINETE BENÍCIO DA SILVA | 0,00 | 492,64 | 492,64 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21112020314145 | VICTOR RIBEIRO DA SILVA | 0,00 | 489,11 | 489,11 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21112020314500 | JULIANA GOMES DE VASCONCELOS | 0,00 | 418,84 | 418,84 | 0,00 |
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