| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.601.204,31 | 2.333.092,04 | 8.161.416,59 | 9.429.528,86 |
| 07.julho | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.840.712,03 | 208.333,33 | 6.000.000,00 | 7.632.378,70 |
| 07.julho | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.840.712,03 | 208.333,33 | 6.000.000,00 | 7.632.378,70 |
| 07.julho | 2020 | 2121301 | AN/C/ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS | 1.840.712,03 | 208.333,33 | 6.000.000,00 | 7.632.378,70 |
| 07.julho | 2020 | 212130101 | AN C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.840.712,03 | 208.333,33 | 6.000.000,00 | 7.632.378,70 |
| 07.julho | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 2.112.335,96 | 2.134.625,22 | 22.289,26 |
| 07.julho | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.704.197,64 | 1.726.486,90 | 22.289,26 |
| 07.julho | 2020 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.704.197,64 | 1.726.486,90 | 22.289,26 |
| 07.julho | 2020 | 212210101509 | DN - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.704.197,64 | 1.726.486,90 | 22.289,26 |
| 07.julho | 2020 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 0,00 | 408.138,32 | 408.138,32 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2122900 | OUTROS CREDITOS DA A.N | 0,00 | 408.138,32 | 408.138,32 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 212290001148 | DN- PNI | 0,00 | 408.138,32 | 408.138,32 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 188.245,79 | 0,00 | 19.931,85 | 208.177,64 |
| 07.julho | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 188.245,79 | 0,00 | 19.931,85 | 208.177,64 |
| 07.julho | 2020 | 2124901 | OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS | 188.245,79 | 0,00 | 19.931,85 | 208.177,64 |
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