| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 123230112 | NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL | 1.850.179,53 | 0,00 | 0,00 | 1.850.179,53 |
| 04.abril | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 5.877.083,48 | 0,00 | 56.775,09 | 5.820.308,39 |
| 04.abril | 2020 | 1232401 | BENFEITORIAS | 5.877.083,48 | 0,00 | 56.775,09 | 5.820.308,39 |
| 04.abril | 2020 | 123240101 | ESCOLA SESC INST.DOM ULRICO | 4.056.517,42 | 0,00 | 33.729,95 | 4.022.787,47 |
| 04.abril | 2020 | 123240102 | CRECHE | 912.759,68 | 0,00 | 11.553,92 | 901.205,76 |
| 04.abril | 2020 | 123240103 | MESA BRASIL | 500.807,07 | 0,00 | 6.339,33 | 494.467,74 |
| 04.abril | 2020 | 123240104 | ALMOXARIFADO | 406.999,31 | 0,00 | 5.151,89 | 401.847,42 |
| 04.abril | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.004.538,68 | 0,00 | 133.951,22 | -2.138.489,90 |
| 04.abril | 2020 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (- ) | -2.004.538,68 | 0,00 | 133.951,22 | -2.138.489,90 |
| 04.abril | 2020 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS ( - ) | -2.004.538,68 | 0,00 | 133.951,22 | -2.138.489,90 |
| 04.abril | 2020 | 2 | PASSIVO | 119.252.861,23 | 7.666.922,78 | 7.881.645,87 | 119.467.584,32 |
| 04.abril | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.014.989,01 | 7.666.922,78 | 7.881.645,87 | 7.229.712,10 |
| 04.abril | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.750.983,98 | 3.980.704,79 | 4.428.712,90 | 3.198.992,09 |
| 04.abril | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.222.360,72 | 3.476.720,13 | 3.585.281,09 | 2.330.921,68 |
| 04.abril | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 38,86 | 1.057.755,65 | 1.057.716,79 | 0,00 |
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