| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 2111202044508 | BANCO BMG S.A - CARTÃO DE CRÉDITO | 397,86 | 397,86 | 397,86 | 397,86 |
| 04.abril | 2020 | 211120206 | MENSALIDADE SINDICAL e CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.497,68 | 6.670,60 | 5.677,30 | 3.504,38 |
| 04.abril | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 1.188.586,60 | 1.355.640,36 | 167.053,76 |
| 04.abril | 2020 | 2111301 | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 1.188.586,60 | 1.355.640,36 | 167.053,76 |
| 04.abril | 2020 | 211130101 | CRÉDITOS DIVERSOS SERVIDORES | 0,00 | 1.188.586,60 | 1.355.640,36 | 167.053,76 |
| 04.abril | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.406.362,86 | 563.411,92 | 372.256,99 | 1.215.207,93 |
| 04.abril | 2020 | 2111401 | PROVISÃO DE FERIAS | 1.406.362,86 | 563.411,92 | 372.256,99 | 1.215.207,93 |
| 04.abril | 2020 | 211140101 | PROVISÃO DE FERIAS PROVENTOS | 1.290.241,15 | 534.817,03 | 359.445,54 | 1.114.869,66 |
| 04.abril | 2020 | 211140102 | PROVISÃO DE FERIAS ENCARGOS | 116.121,71 | 28.594,89 | 12.811,45 | 100.338,27 |
| 04.abril | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 426.214,23 | 71.070,16 | 116.080,79 | 471.224,86 |
| 04.abril | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 426.214,23 | 71.070,16 | 116.080,79 | 471.224,86 |
| 04.abril | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO PROVENTOS | 391.022,23 | 65.201,56 | 106.495,71 | 432.316,38 |
| 04.abril | 2020 | 211150102 | PROVISÃO 13º SALARIO ENCARGOS | 35.192,00 | 5.868,60 | 9.585,08 | 38.908,48 |
| 04.abril | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 99.199,68 | 97.827,63 | 84.338,10 | 85.710,15 |
| 04.abril | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 99.199,68 | 97.827,63 | 84.338,10 | 85.710,15 |
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