| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 38,86 | 1.057.755,65 | 1.057.716,79 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 38,86 | 1.057.755,65 | 1.057.716,79 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 389.744,77 | 595.895,80 | 683.586,16 | 477.435,13 |
| 04.abril | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 364.537,32 | 370.021,27 | 401.622,96 | 396.139,01 |
| 04.abril | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 150.717,64 | 155.456,36 | 187.381,07 | 182.642,35 |
| 04.abril | 2020 | 211120102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 67.159,24 | 67.904,47 | 81.331,22 | 80.585,99 |
| 04.abril | 2020 | 211120103 | FGTS | 130.269,93 | 130.269,93 | 114.414,97 | 114.414,97 |
| 04.abril | 2020 | 211120104 | PIS | 16.390,51 | 16.390,51 | 18.495,70 | 18.495,70 |
| 04.abril | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO | 25.207,45 | 225.874,53 | 281.963,20 | 81.296,12 |
| 04.abril | 2020 | 211120201 | PLANO DE SAUDE | 413,55 | 97.074,78 | 123.665,53 | 27.004,30 |
| 04.abril | 2020 | 21112020211473 | SICOOB LITORAL | 4,83 | 4,83 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211120202130 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.664,21 | 15.244,92 | 34.531,40 | 34.950,69 |
| 04.abril | 2020 | 21112020214636 | UNICRED | 0,00 | 49.580,92 | 55.692,10 | 6.111,18 |
| 04.abril | 2020 | 2111202026616 | COOPSEBRAE | 0,00 | 43.256,77 | 45.091,03 | 1.834,26 |
| 04.abril | 2020 | 2111202027621 | BANCO SANTANDER S.A | 1.303,20 | 1.303,20 | 2.103,20 | 2.103,20 |
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