| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB AG. 0011-6 C.Aplic 102404-3 | 6.172.648,02 | 6.637.505,21 | 6.340.918,34 | 6.469.234,89 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB AG. 011-6 C.Aplic 136749-8 | 4.895,06 | 37,06 | 0,00 | 4.932,12 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB AG. 200-3 C.Aplic 2033-8 | 10.429,16 | 78,97 | 0,00 | 10.508,13 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA | 26.494.483,11 | 221.356,85 | 100.351,15 | 26.615.488,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Cef Ag. 4240 C.Aplic 0903490-1 | 26.494.483,11 | 221.356,85 | 100.351,15 | 26.615.488,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 7.041.919,43 | 8.405.280,07 | 9.608.320,54 | 5.838.878,96 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.999.431,98 | 3.286.711,00 | 4.407.790,84 | 878.352,14 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.999.431,98 | 3.286.711,00 | 4.407.790,84 | 878.352,14 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 770.658,71 | 1.121.616,98 | 1.195.177,02 | 697.098,67 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 770.658,71 | 1.121.616,98 | 1.195.177,02 | 697.098,67 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REC. ATIV. A RECEBER (CLIENTES INADIMPLENTES) | 27.853,25 | 69.085,65 | 64.008,90 | 32.930,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | Educacao 2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Educação 2023 | 17.972,50 | 0,00 | 0,00 | 17.972,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Educacao 2024 | 5.930,75 | 69.085,65 | 64.008,90 | 11.007,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTAO DE CREDITO | 701.771,84 | 393.809,89 | 459.950,72 | 635.631,01 |
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