| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11111010103 | CAIXA SESC AÇUDE VELHO-CG | 805,54 | 60.234,14 | 60.331,38 | 708,30 |
| 03.março | 2023 | 11111010104 | CAIXA SESC GUARABIRA | 492,65 | 9.579,38 | 9.649,29 | 422,74 |
| 03.março | 2023 | 11111010105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 252,41 | 44.467,80 | 44.322,76 | 397,45 |
| 03.março | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 541.466,07 | 16.080.059,72 | 15.778.282,89 | 843.242,90 |
| 03.março | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 541.466,07 | 16.080.059,72 | 15.778.282,89 | 843.242,90 |
| 03.março | 2023 | 11111020101 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 0,00 | 14.218.980,85 | 14.218.980,85 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11111020102 | BB GBA C/C 2033-8 | 99.850,11 | 6.800,00 | 106,40 | 106.543,71 |
| 03.março | 2023 | 11111020103 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 131.176,88 | 141.990,50 | 588,00 | 272.579,38 |
| 03.março | 2023 | 11111020104 | BB C/C 38137-3 AG 011-6 | 197.661,42 | 261.518,89 | 332,00 | 458.848,31 |
| 03.março | 2023 | 11111020105 | BB 16735-5 SESC SOUSA | 108,00 | 300,00 | 103,00 | 305,00 |
| 03.março | 2023 | 11111020106 | BB C/C 24210-1 SESC LER PATOS | 897,00 | 910,50 | 1.645,50 | 162,00 |
| 03.março | 2023 | 11111020108 | CEF C/C 903490-1 AG 4240 | 111.772,66 | 1.449.558,98 | 1.556.527,14 | 4.804,50 |
| 03.março | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 46.394.681,73 | 9.898.325,55 | 9.307.833,61 | 46.985.173,67 |
| 03.março | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 46.394.681,73 | 9.898.325,55 | 9.307.833,61 | 46.985.173,67 |
| 03.março | 2023 | 11111040101 | BB CDB-DI 102404-3 | 24.230.060,83 | 8.836.964,80 | 8.796.723,32 | 24.270.302,31 |
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