| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11111040102 | BB CDB-DI 136749-8 | 2.231,55 | 24,05 | 0,00 | 2.255,60 |
| 03.março | 2023 | 11111040104 | BB CDB-DI 2033-8 | 9.340,25 | 100,69 | 0,00 | 9.440,94 |
| 03.março | 2023 | 11111040105 | CEF CTA APLICAÇÃO 0903490-1AG 4240 | 22.153.049,10 | 1.061.236,01 | 511.110,29 | 22.703.174,82 |
| 03.março | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.587.383,86 | 19.587.383,86 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.587.383,86 | 19.587.383,86 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.587.383,86 | 19.587.383,86 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.587.383,86 | 19.587.383,86 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 19.587.383,86 | 19.587.383,86 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.473.799,84 | 11.631.068,74 | 9.707.837,54 | 7.397.031,04 |
| 03.março | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.953.903,51 | 3.916.259,63 | 1.908.119,06 | 3.962.044,08 |
| 03.março | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.953.903,51 | 3.916.259,63 | 1.908.119,06 | 3.962.044,08 |
| 03.março | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 364.998,05 | 469.777,51 | 327.110,41 | 507.665,15 |
| 03.março | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 364.998,05 | 469.777,51 | 327.110,41 | 507.665,15 |
| 03.março | 2023 | 11211010103549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 03.março | 2023 | 1121101010413 | VENDAS CARTÕES HIPER/VISA/MASTER/ELO | 340.577,33 | 409.350,49 | 271.386,36 | 478.541,46 |
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