| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1131112010116387 | TERESINHA DE ARAUJO MOREIRA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1131112010116388 | GRACE MOREIRA BRANDÃO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1131112010116389 | SUZY MARIA DE ARAUJO MOREIRA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1131112010116390 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1131112010116391 | TANIA MARIA DE ARAUJO MOREIRA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1131199 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 34.914,75 | 9.750,75 | 25.164,00 |
| 03.março | 2023 | 113119901 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 34.914,75 | 9.750,75 | 25.164,00 |
| 03.março | 2023 | 1131199010112272 | POUSADA DO NORTE LTDA ME | 0,00 | 8.145,00 | 0,00 | 8.145,00 |
| 03.março | 2023 | 1131199010116698 | S&A EVENTOS | 0,00 | 8.220,75 | 8.220,75 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1131199010116703 | MARIA EDNILDA SARINHO BARBOSA DE BRITO | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1131199010116708 | NOBILE GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 16.319,00 | 0,00 | 16.319,00 |
| 03.março | 2023 | 1131199010116831 | DANILO FURLAN & CIA LTDA | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 03.março | 2023 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.204.674,65 | 16.600,32 | 11.376,76 | 2.209.898,21 |
| 03.março | 2023 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.204.674,65 | 16.600,32 | 11.376,76 | 2.209.898,21 |
| 03.março | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.122.149,38 | 16.600,32 | 389,96 | 2.138.359,74 |
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