| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.122.149,38 | 16.600,32 | 389,96 | 2.138.359,74 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | JGA CTA VINCULADA CEF 05-0 AG 4240 | 1.766,71 | 10,31 | 0,00 | 1.777,02 |
| 03.março | 2023 | 11351010102 | WALTER LOPES ENG LTDA CTA VINC 04-1 AG 4240 | 1.535.958,58 | 9.243,24 | 0,00 | 1.545.201,82 |
| 03.março | 2023 | 11351010105 | CONSTRUTORA COPLANAR CTA VINCULADA 11-4 AG 4240 | 584.034,13 | 7.346,77 | 0,00 | 591.380,90 |
| 03.março | 2023 | 11351010108 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | 389,96 | 0,00 | 389,96 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 82.525,27 | 0,00 | 10.986,80 | 71.538,47 |
| 03.março | 2023 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 82.525,27 | 0,00 | 10.986,80 | 71.538,47 |
| 03.março | 2023 | 1135102010111969 | JOSE HILTON SILVA SOUZA | 35.579,56 | 0,00 | 0,00 | 35.579,56 |
| 03.março | 2023 | 1135102010115258 | HELIO DE SENA SOUZA | 30.177,45 | 0,00 | 0,00 | 30.177,45 |
| 03.março | 2023 | 1135102010115885 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE SOUZA | 10.986,80 | 0,00 | 10.986,80 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 113510201019699 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 5.781,46 | 0,00 | 0,00 | 5.781,46 |
| 03.março | 2023 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 19.058,86 | 9.678,79 | 9.248,70 | 19.488,95 |
| 03.março | 2023 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 19.058,86 | 9.678,79 | 9.248,70 | 19.488,95 |
| 03.março | 2023 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 16.058,86 | 9.678,79 | 9.248,70 | 16.488,95 |
| 03.março | 2023 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 16.058,86 | 9.678,79 | 9.248,70 | 16.488,95 |
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