| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 3.519.896,33 | 7.714.809,11 | 7.799.718,48 | 3.434.986,96 |
| 03.março | 2023 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.885.001,70 | 132.247,20 | 1.033.381,06 | 2.983.867,84 |
| 03.março | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.661.268,19 | 105.968,09 | 1.012.755,60 | 754.480,68 |
| 03.março | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.661.268,19 | 105.968,09 | 1.012.755,60 | 754.480,68 |
| 03.março | 2023 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 71.250,31 | 60.404,92 | 97.680,87 | 33.974,36 |
| 03.março | 2023 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 71.250,31 | 60.404,92 | 97.680,87 | 33.974,36 |
| 03.março | 2023 | 11311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 71.250,31 | 60.404,92 | 97.680,87 | 33.974,36 |
| 03.março | 2023 | 1131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 378,69 | 0,00 | 378,69 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 378,69 | 0,00 | 378,69 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11311020101 | ADIANTAMENTIOS DE SALÁRIOS | 378,69 | 0,00 | 378,69 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 9.264,50 | 0,00 | 0,00 | 9.264,50 |
| 03.março | 2023 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 9.264,50 | 0,00 | 0,00 | 9.264,50 |
| 03.março | 2023 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 9.264,50 | 0,00 | 0,00 | 9.264,50 |
| 03.março | 2023 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 1.071,64 | 5.831,29 | 4.945,29 | 1.957,64 |
| 03.março | 2023 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 1.071,64 | 5.831,29 | 4.945,29 | 1.957,64 |
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