| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 812110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 79.177.198,76 | 53.741.918,02 | 54.875.602,28 | 80.310.883,02 |
| 01.janeiro | 2020 | 1 | ATIVO | 120.261.921,86 | 38.264.499,48 | 36.520.904,87 | 122.005.516,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 27.305.690,63 | 37.803.519,30 | 36.155.847,48 | 28.953.362,45 |
| 01.janeiro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 2.069.266,53 | 33.308.334,87 | 29.922.907,60 | 5.454.693,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 1.974.720,43 | 20.345.828,48 | 16.960.485,46 | 5.360.063,45 |
| 01.janeiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 17.763,15 | 530.576,58 | 531.711,88 | 16.627,85 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 17.763,15 | 530.576,58 | 531.711,88 | 16.627,85 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110101 | CAIXA SESC DR PB | 12.459,08 | 243.363,44 | 245.048,25 | 10.774,27 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110102 | CAIXA SESC CTL CABO BRANCO | 4.658,07 | 237.724,54 | 237.422,91 | 4.959,70 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110103 | CAIXA SESC AÇUDE VELHO- CG | 429,75 | 36.735,30 | 36.701,95 | 463,10 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110104 | CAIXA SESC GUARABIRA | 113,55 | 5.699,60 | 5.600,00 | 213,15 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 102,70 | 7.053,70 | 6.938,77 | 217,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 74.048,94 | 13.680.729,47 | 13.141.597,96 | 613.180,45 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111200 | BANCO DO BRASIL | 60.750,77 | 8.350.685,94 | 7.945.444,08 | 465.992,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120001 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 0,00 | 7.986.388,99 | 7.793.348,55 | 193.040,44 |
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