| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 111130003 | BB CDB-DI 102404-3 | 29.476,17 | 2.774.921,06 | 1.231.968,69 | 1.572.428,54 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130004 | BB CDB-DI 13749-8 | 33.208,32 | 13,55 | 31.347,69 | 1.874,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130005 | BB CDB-DI 38137-3 | 27.137,33 | 17,37 | 23.171,12 | 3.983,58 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130007 | BB CDB DI 2033-8 | 7.896,14 | 22,42 | 0,00 | 7.918,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.779.576,31 | 3.359.531,21 | 2.000.688,12 | 3.138.419,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130101 | CEF C/POUPANÇA 227850-0 | 2.894,23 | 14,47 | 0,00 | 2.908,70 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130102 | CEF CDB-DI 3490-9 | 5.686,24 | 1,88 | 5.688,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130103 | CEF C/ POUPANÇA 43909-2 | 20.464,97 | 52,96 | 0,00 | 20.517,93 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130104 | CEF CDB-DI 4511-9 | 9.185,12 | 44,52 | 0,00 | 9.229,64 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130105 | CEF APLICAÇÃO FI 4511-9 | 1.741.345,75 | 1.207.508,40 | 495.000,00 | 2.453.854,15 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130106 | CEF APLICAÇÃO FI 3490-9 | 0,00 | 2.151.908,98 | 1.500.000,00 | 651.908,98 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 94.546,10 | 248,95 | 164,70 | 94.630,35 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 94.546,10 | 248,95 | 164,70 | 94.630,35 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112100 | BANCO C/VINCULADA | 94.546,10 | 248,95 | 164,70 | 94.630,35 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210001 | JGA CEF C/VINCULADA 65950-7 AG 0036 | 1.541,14 | 4,42 | 0,00 | 1.545,56 |
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