| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 111120002 | BB GBA C/C 2033-8 | 8.424,21 | 5.600,00 | 87,10 | 13.937,11 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120003 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 14.005,56 | 130.320,37 | 50.570,30 | 93.755,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120004 | BB C/C 38137-3 AG 11-6 | 36.827,45 | 227.798,85 | 100.271,00 | 164.355,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120006 | BB 16735-5 SESC SOUSA | 222,27 | 577,73 | 294,23 | 505,77 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120007 | BB C/C 24210-1 SESC LER PATOS | 800,00 | 0,00 | 601,90 | 198,10 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120008 | BB C/C 114336-0 AG 11-6 | 471,28 | 0,00 | 271,00 | 200,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.298,17 | 5.330.043,53 | 5.196.153,88 | 147.187,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120101 | CEF 3490-9 AG 0036 | 3.860,73 | 3.634.452,53 | 3.512.981,03 | 125.332,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120102 | CEF C/C 3888-2 ARREC.EMP SIMPLES | 3.022,88 | 0,00 | 91,00 | 2.931,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120103 | CEF C/C 4511-9 | 6.205,56 | 1.695.000,00 | 1.682.355,85 | 18.849,71 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120104 | CEF AGENCIA 0040 CONTA CORRENTE 002110/8 | 209,00 | 591,00 | 726,00 | 74,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.882.908,34 | 6.134.522,43 | 3.287.175,62 | 4.730.255,15 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111300 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 103.332,03 | 2.774.991,22 | 1.286.487,50 | 1.591.835,75 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130001 | BB C/POUPANÇA 114336-0 | 655,61 | 1,88 | 0,00 | 657,49 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130002 | BB CDB-DI 114336-0 | 4.958,46 | 14,94 | 0,00 | 4.973,40 |
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