| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 812910301016451 | ACIAP-ASSOC COM E IND DE PATOS | 3.516,00 | 586,00 | 0,00 | 2.930,00 |
| 08.agosto | 2022 | 812910301017048 | CLINEO - CLINICA MÉDICA OCUPACIONAL LTDA | 102.162,70 | 939,06 | 0,00 | 101.223,64 |
| 08.agosto | 2022 | 812910301017066 | TERESA MARIA MADALENA DE LIRA VIEIRA | 0,00 | 1.850,00 | 20.350,00 | 18.500,00 |
| 08.agosto | 2022 | 812910301017265 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA | 76.252,50 | 12.708,75 | 0,00 | 63.543,75 |
| 08.agosto | 2022 | 81291030101767 | JOAO GONÇALVES DE AGUIAR | 57.457,20 | 7.182,15 | 0,00 | 50.275,05 |
| 08.agosto | 2022 | 812910301017871 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 178.334,00 | 23.390,00 | 0,00 | 154.944,00 |
| 08.agosto | 2022 | 812910301017957 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 11.576,60 | 2.315,32 | 0,00 | 9.261,28 |
| 08.agosto | 2022 | 812910301018691 | BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA | 510.398,40 | 38.841,48 | 0,00 | 471.556,92 |
| 08.agosto | 2022 | 812910301018722 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA - ME | 9.980,66 | 3.166,34 | 0,00 | 6.814,32 |
| 08.agosto | 2021 | 1 | ATIVO | 140.034.521,91 | 35.839.931,54 | 33.634.481,97 | 142.239.971,48 |
| 08.agosto | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 40.559.630,30 | 33.238.125,45 | 32.599.296,06 | 41.198.459,69 |
| 08.agosto | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 8.952.019,45 | 27.979.147,14 | 27.406.500,90 | 9.524.665,69 |
| 08.agosto | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 8.268.428,15 | 16.512.131,58 | 16.029.976,04 | 8.750.583,69 |
| 08.agosto | 2021 | 11111 | CAIXA | 12.260,17 | 164.878,87 | 165.753,26 | 11.385,78 |
| 08.agosto | 2021 | 1111101 | CAIXA | 12.260,17 | 164.878,87 | 165.753,26 | 11.385,78 |
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