| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 111210008 | UTEC CEF AG 4240 CTA VINCULADA 06-8 | 67.238,08 | 164,46 | 0,00 | 67.402,54 |
| 08.agosto | 2021 | 111210009 | ZOIH ENGENHARIA LTDA CEF AG. 4240 CONTA VINCULADA 10-6 | 24.485,06 | 59,89 | 0,00 | 24.544,95 |
| 08.agosto | 2021 | 111210010 | CONSTRUTORA COPLANAR LTDA -CEF AG 4240 CONTA VINCULADA 11-4 | 42.965,96 | 24.024,04 | 0,00 | 66.990,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.376.524,86 | 11.376.524,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.376.524,86 | 11.376.524,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1113100 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 11.376.524,86 | 11.376.524,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 111310001 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 11.376.524,86 | 11.376.524,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 31.607.610,85 | 5.258.978,31 | 5.192.795,16 | 31.673.794,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.453.447,33 | 3.161.602,87 | 3.095.942,73 | 3.519.107,47 |
| 08.agosto | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.647.804,62 | 2.694.259,08 | 2.639.986,67 | 2.702.077,03 |
| 08.agosto | 2021 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.647.804,62 | 2.694.259,08 | 2.639.986,67 | 2.702.077,03 |
| 08.agosto | 2021 | 112120001 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.647.804,62 | 2.694.259,08 | 2.639.986,67 | 2.702.077,03 |
| 08.agosto | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 451.456,00 | 108.883,30 | 104.716,30 | 455.623,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1121601 | EDUCAÇÃO | 318.799,00 | 5.232,00 | 21.668,00 | 302.363,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112160103549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 16.784,00 | 0,00 | 16.784,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
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