| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 111120105 | CEF AG 4240 C/C 903490-1 | 0,00 | 1.900.010,15 | 1.900.010,15 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.050.467,28 | 5.211.971,07 | 4.865.465,38 | 8.396.972,97 |
| 08.agosto | 2021 | 1111300 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 4.172.014,79 | 4.310.722,39 | 4.202.025,83 | 4.280.711,35 |
| 08.agosto | 2021 | 111130003 | BB CDB-DI 102404-3 | 4.158.451,87 | 4.310.675,26 | 4.202.025,83 | 4.267.101,30 |
| 08.agosto | 2021 | 111130004 | BB CDB-DI 13749-8 | 1.921,28 | 6,67 | 0,00 | 1.927,95 |
| 08.agosto | 2021 | 111130005 | BB CDB-DI 38137-3 | 3.565,00 | 12,39 | 0,00 | 3.577,39 |
| 08.agosto | 2021 | 111130007 | BB CDB DI 2033-8 | 8.076,64 | 28,07 | 0,00 | 8.104,71 |
| 08.agosto | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.878.452,49 | 901.248,68 | 663.439,55 | 4.116.261,62 |
| 08.agosto | 2021 | 111130107 | CEF AG 4240 CTA POUPANÇA 03-3 | 3.027.961,37 | 7.406,40 | 0,00 | 3.035.367,77 |
| 08.agosto | 2021 | 111130108 | CEF AG 4240 CTA APLICAÇÃO 00903490-1 | 850.491,12 | 893.842,28 | 663.439,55 | 1.080.893,85 |
| 08.agosto | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 683.591,30 | 90.490,70 | 0,00 | 774.082,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 683.591,30 | 90.490,70 | 0,00 | 774.082,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1112100 | BANCO C/VINCULADA | 683.591,30 | 90.490,70 | 0,00 | 774.082,00 |
| 08.agosto | 2021 | 111210006 | JGA CTA VINCULADA CEF AG.4240 05-0 | 1.591,93 | 3,89 | 0,00 | 1.595,82 |
| 08.agosto | 2021 | 111210007 | WALTER LOPES ENG LTDA AG 4240 CTA VINC.04-1 | 547.310,27 | 66.238,42 | 0,00 | 613.548,69 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
