| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 593.066,88 | 8.503.973,75 | 8.424.971,83 | 672.068,80 |
| 04.abril | 2021 | 1111200 | BANCO DO BRASIL | 483.529,54 | 6.762.914,93 | 6.689.057,71 | 557.386,76 |
| 04.abril | 2021 | 111120001 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 0,00 | 6.687.547,01 | 6.687.547,01 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 111120002 | BB GBA C/C 2033-8 | 28.860,06 | 0,00 | 3,10 | 28.856,96 |
| 04.abril | 2021 | 111120003 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 116.964,13 | 12.587,50 | 480,00 | 129.071,63 |
| 04.abril | 2021 | 111120004 | BB C/C 38137-3 AG 11-6 | 337.425,30 | 62.113,07 | 271,00 | 399.267,37 |
| 04.abril | 2021 | 111120006 | BB 16735-5 SESC SOUSA | 147,40 | 0,00 | 19,25 | 128,15 |
| 04.abril | 2021 | 111120007 | BB C/C 24210-1 SESC LER PATOS | 132,65 | 667,35 | 737,35 | 62,65 |
| 04.abril | 2021 | 1111201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 109.537,34 | 1.741.058,82 | 1.735.914,12 | 114.682,04 |
| 04.abril | 2021 | 111120101 | CEF 3490-9 AG 0036 | 108.733,04 | 0,00 | 395,00 | 108.338,04 |
| 04.abril | 2021 | 111120105 | CEF AG 4240 C/C 903490-1 | 804,30 | 1.741.058,82 | 1.735.519,12 | 6.344,00 |
| 04.abril | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.853.808,25 | 4.292.932,09 | 3.646.600,34 | 9.500.140,00 |
| 04.abril | 2021 | 1111300 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 4.400.870,84 | 3.474.231,64 | 2.749.831,85 | 5.125.270,63 |
| 04.abril | 2021 | 111130003 | BB CDB-DI 102404-3 | 4.387.409,39 | 3.474.215,96 | 2.749.831,85 | 5.111.793,50 |
| 04.abril | 2021 | 111130004 | BB CDB-DI 13749-8 | 1.905,38 | 2,22 | 0,00 | 1.907,60 |
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