Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2021 | 1113100 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 8.808.834,27 | 8.808.834,27 | 0,00 |
04.abril | 2021 | 111310001 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 8.808.834,27 | 8.808.834,27 | 0,00 |
04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 28.188.350,21 | 4.436.065,09 | 3.997.855,25 | 28.626.560,05 |
04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.323.765,03 | 2.909.006,65 | 2.953.102,09 | 3.279.669,59 |
04.abril | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.526.683,41 | 2.525.230,32 | 2.518.865,46 | 2.533.048,27 |
04.abril | 2021 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.526.683,41 | 2.525.230,32 | 2.518.865,46 | 2.533.048,27 |
04.abril | 2021 | 112120001 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.526.683,41 | 2.525.230,32 | 2.518.865,46 | 2.533.048,27 |
04.abril | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 459.009,60 | 47.804,44 | 99.111,56 | 407.702,48 |
04.abril | 2021 | 1121601 | EDUCAÇÃO | 339.194,00 | 6.794,00 | 25.815,00 | 320.173,00 |
04.abril | 2021 | 112160103549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 16.784,00 | 0,00 | 0,00 | 16.784,00 |
04.abril | 2021 | 1121601044966 | SESC CRECHE | 14.875,00 | 0,00 | 14.875,00 | 0,00 |
04.abril | 2021 | 112160104549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 306.755,00 | 2,00 | 3.368,00 | 303.389,00 |
04.abril | 2021 | 112160105 | EDUCAÇÃO 2021 | 780,00 | 6.792,00 | 7.572,00 | 0,00 |
04.abril | 2021 | 1121603 | CARTÕES DE CREDITO | 111.281,90 | 33.609,84 | 64.762,86 | 80.128,88 |
04.abril | 2021 | 11216030113 | VENDAS CARTÕES HIPER/VISA/MASTER | 111.281,90 | 33.609,84 | 64.762,86 | 80.128,88 |
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Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h