| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 111130005 | BB CDB-DI 38137-3 | 3.535,51 | 4,12 | 0,00 | 3.539,63 |
| 04.abril | 2021 | 111130007 | BB CDB DI 2033-8 | 8.020,56 | 9,34 | 0,00 | 8.029,90 |
| 04.abril | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.452.937,41 | 818.700,45 | 896.768,49 | 4.374.869,37 |
| 04.abril | 2021 | 111130107 | CEF AG 4240 CTA POUPANÇA 03-3 | 3.007.275,18 | 3.593,14 | 0,00 | 3.010.868,32 |
| 04.abril | 2021 | 111130108 | CEF AG 4240 CTA APLICAÇÃO 00903490-1 | 1.445.662,23 | 815.107,31 | 896.768,49 | 1.364.001,05 |
| 04.abril | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 479.743,09 | 41.157,21 | 0,00 | 520.900,30 |
| 04.abril | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 479.743,09 | 41.157,21 | 0,00 | 520.900,30 |
| 04.abril | 2021 | 1112100 | BANCO C/VINCULADA | 479.743,09 | 41.157,21 | 0,00 | 520.900,30 |
| 04.abril | 2021 | 111210006 | JGA CTA VINCULADA CEF AG.4240 05-0 | 1.581,85 | 1,83 | 0,00 | 1.583,68 |
| 04.abril | 2021 | 111210007 | WALTER LOPES ENG LTDA AG 4240 CTA VINC.04-1 | 384.403,90 | 33.985,72 | 0,00 | 418.389,62 |
| 04.abril | 2021 | 111210008 | UTEC CEF AG 4240 CTA VINCULADA 06-8 | 66.770,62 | 85,16 | 0,00 | 66.855,78 |
| 04.abril | 2021 | 111210009 | ZOIH ENGENHARIA LTDA CEF AG. 4240 CONTA VINCULADA 10-6 | 7.473,48 | 7.053,47 | 0,00 | 14.526,95 |
| 04.abril | 2021 | 111210010 | CONSTRUTORA COPLANAR LTDA -CEF AG 4240 CONTA VINCULADA 11-4 | 19.513,24 | 31,03 | 0,00 | 19.544,27 |
| 04.abril | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.808.834,27 | 8.808.834,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.808.834,27 | 8.808.834,27 | 0,00 |
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