| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 11.449.227,28 | 9.039.596,89 | 12.231.875,23 | 8.256.948,94 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 6.738.518,67 | 3.101.801,11 | 7.367.212,87 | 2.473.106,91 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 6.738.518,67 | 3.101.801,11 | 7.367.212,87 | 2.473.106,91 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 944.189,01 | 1.613.181,23 | 1.536.080,78 | 1.021.289,46 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 944.189,01 | 1.613.181,23 | 1.536.080,78 | 1.021.289,46 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REC. ATIV. A RECEBER (CLIENTES INADIMPLENTES) | 46.529,70 | 65.086,55 | 58.973,95 | 52.642,30 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Educação 2023 | 17.332,50 | 0,00 | 0,00 | 17.332,50 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Educacao 2024 | 29.197,20 | 65.086,55 | 58.973,95 | 35.309,80 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTAO DE CREDITO | 842.762,59 | 602.501,99 | 529.329,57 | 915.935,01 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartao De Credito USE REDE | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartao de Credito Cielo | 842.420,79 | 455.004,51 | 381.539,29 | 915.886,01 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | PIX Cielo | 61,80 | 147.497,48 | 147.510,28 | 49,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | VENDA DE CREDITOS REFEICOES | 23.657,20 | 23.392,60 | 25.470,20 | 21.579,60 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | Venda De Creditos Refeicoes (Senac/Fecomercio/Cond-Fecomercio) | 23.657,20 | 23.392,60 | 25.470,20 | 21.579,60 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | ATIVIDADES DO SESC | 367,89 | 432,41 | 367,89 | 432,41 |
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