| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | PLANO DE SAUDE | 68.667,47 | 97.647,78 | 29.247,88 | 267,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112020211473 | SICOOB LITORAL | 23.755,05 | 31.854,44 | 9.114,32 | 1.014,93 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120202130 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29.048,86 | 17.301,93 | 5.232,42 | 16.979,35 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202026616 | COOPSEBRAE | 32.728,40 | 41.065,71 | 8.337,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202027621 | BANCO SANTANDER S.A | 2.023,20 | 1.303,20 | 583,20 | 1.303,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112020311367 | JOSIELLEN RAQUEL PAULINO DA SILVA | 0,00 | 379,50 | 379,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112020311522 | ADRIANA FERNANDES PESSOA | 433,71 | 433,71 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112020312166 | VERA LUCIA DE JESUS NOGUEIRA | 0,00 | 306,94 | 306,94 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112020312969 | ANDREIA PEREIRA AGRA | 998,00 | 519,50 | 0,00 | 478,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120203136 | ROSANILDA PRAZERES LEMOS | 0,00 | 1.115,86 | 1.115,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112020313747 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE | 0,00 | 1.108,82 | 1.065,07 | -43,75 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112020313919 | ELIETE DE JESUS MADRUGA | 1.117,69 | 1.117,69 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202031412 | PAULA FRANSSINETE BENÍCIO DA SILVA | 756,74 | 756,74 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112020314145 | VICTOR RIBEIRO DA SILVA | 639,41 | 639,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112020314500 | JULIANA GOMES DE VASCONCELOS | 499,00 | 416,43 | 0,00 | 82,57 |
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