| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO PROVENTOS | 0,00 | 0,00 | 138.023,44 | 138.023,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 211150102 | PROVISÃO 13º SALARIO ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 12.422,44 | 12.422,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 119.265,46 | 120.367,01 | 73.840,56 | 72.739,01 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 119.265,46 | 120.367,01 | 73.840,56 | 72.739,01 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112101 | INSS S/AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 10.285,16 | 10.285,16 | 1.797,19 | 1.797,19 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210101 | INSS S/AUTONOMOS RETENÇÕES | 10.285,16 | 10.285,16 | 1.797,19 | 1.797,19 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112102 | INSS S/SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 32.321,26 | 32.321,26 | 22.528,82 | 22.528,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210201 | INSS SEGURIDADE SOCIAL | 32.321,26 | 32.321,26 | 22.528,82 | 22.528,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112103 | IRRF S/SERV.DE TERCEIROS | 16.171,15 | 16.171,15 | 9.090,43 | 9.090,43 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210301 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA | 9.703,79 | 9.703,79 | 8.235,57 | 8.235,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210302 | IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA | 6.467,36 | 6.467,36 | 854,86 | 854,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112104 | CSLL, PIS,COFINS | 24.092,84 | 24.110,60 | 22.137,54 | 22.119,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210401 | CSLL, PIS, COFINS | 24.092,84 | 24.110,60 | 22.137,54 | 22.119,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112105 | ISS | 36.395,05 | 37.478,84 | 18.286,58 | 17.202,79 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210501 | ISS JOÃO PESSOA | 36.325,05 | 35.401,35 | 16.209,09 | 17.132,79 |
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