| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB AG. 011-6 CC.38137-3 | 89.457,90 | 520.071,73 | 544.402,01 | 65.127,62 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB AG. 0759-5 CC.16735-5 Sousa | 166,80 | 500,00 | 122,30 | 544,50 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB AG. 0151-1 CC.24210-1 Patos | 540,00 | 0,00 | 122,30 | 417,70 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 82.936,86 | 1.964.173,31 | 1.913.648,92 | 133.461,25 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF AG. 4240 CC 903490-1 | 82.936,86 | 1.481.289,19 | 1.430.764,80 | 133.461,25 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF AG 4240 CC 00000801-0 | 0,00 | 482.884,12 | 482.884,12 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 28.096.321,85 | 9.713.941,79 | 6.921.285,38 | 30.888.978,26 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 28.096.321,85 | 9.713.941,79 | 6.921.285,38 | 30.888.978,26 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BB | 1.704.650,14 | 9.033.715,48 | 6.915.605,31 | 3.822.760,31 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB AG. 0011-6 C.Aplic 102404-3 | 1.689.847,47 | 9.033.600,35 | 6.914.374,26 | 3.809.073,56 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB AG. 011-6 C.Aplic 136749-8 | 3.967,22 | 29,89 | 1.231,05 | 2.766,06 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB AG. 200-3 C.Aplic 2033-8 | 10.835,45 | 85,24 | 0,00 | 10.920,69 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA | 26.391.671,71 | 680.226,31 | 5.680,07 | 27.066.217,95 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Cef Ag. 4240 C.Aplic 0903490-1 | 26.385.767,53 | 680.226,31 | 0,00 | 27.065.993,84 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF Ag 4240 Cta Aplic 00000801-0 | 5.904,18 | 0,00 | 5.680,07 | 224,11 |
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