| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS ( - ) | -1.602.685,02 | 0,00 | 133.951,22 | -1.736.636,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 2 | PASSIVO | 120.261.921,86 | 9.549.741,84 | 9.095.669,32 | 119.807.849,34 |
| 01.janeiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.024.049,64 | 9.549.741,84 | 9.095.669,32 | 7.569.977,12 |
| 01.janeiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.928.537,49 | 2.589.668,54 | 2.255.600,93 | 2.594.469,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.073.300,01 | 1.733.840,42 | 1.273.238,08 | 1.612.697,67 |
| 01.janeiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 663.022,65 | 663.022,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 663.022,65 | 663.022,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 663.022,65 | 663.022,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.127.701,56 | 1.030.233,59 | 258.282,50 | 355.750,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 956.971,77 | 823.286,27 | 196.461,71 | 330.147,21 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 308.507,88 | 185.917,40 | 72.508,70 | 195.099,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 271.019,70 | 272.267,42 | 46.728,23 | 45.480,51 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120103 | FGTS | 327.865,92 | 327.865,92 | 68.555,36 | 68.555,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120104 | PIS | 49.578,27 | 37.235,53 | 8.669,42 | 21.012,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO | 170.729,79 | 206.947,32 | 61.820,79 | 25.603,26 |
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