| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.062.060,99 | 1.062.060,99 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.062.060,99 | 1.062.060,99 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 294.198,64 | 483.125,90 | 491.002,90 | 302.075,64 |
| 10.outubro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 289.727,80 | 352.087,53 | 360.042,54 | 297.682,81 |
| 10.outubro | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 133.528,16 | 135.611,40 | 137.731,16 | 135.647,92 |
| 10.outubro | 2021 | 211120102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 76.828,26 | 85.829,81 | 90.139,81 | 81.138,26 |
| 10.outubro | 2021 | 211120103 | FGTS | 64.716,96 | 115.991,89 | 117.303,47 | 66.028,54 |
| 10.outubro | 2021 | 211120104 | PIS | 14.654,42 | 14.654,43 | 14.868,10 | 14.868,09 |
| 10.outubro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO | 4.470,84 | 131.038,37 | 130.960,36 | 4.392,83 |
| 10.outubro | 2021 | 211120201 | PLANO DE SAUDE | 176,26 | 88.077,29 | 88.372,28 | 471,25 |
| 10.outubro | 2021 | 211120202130 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 3.070,47 | 3.070,47 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21112020214636 | UNICRED | 0,00 | 13.937,47 | 13.937,47 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2111202026616 | COOPSEBRAE | 0,00 | 15.955,52 | 15.955,52 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21112020312727 | ADRIANA FERNANDES PESSOA | 0,00 | 357,79 | 357,79 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21112020312969 | ANDREIA PEREIRA AGRA | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
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