| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 21141010104 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 134.481,33 | 141.896,95 | 152.588,27 | 145.172,65 |
| 03.março | 2023 | 21141010105 | RETENÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 773,33 | 773,33 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2114101010614636 | UNICRED | 0,00 | 7.099,72 | 7.099,72 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 211410101066616 | COOPSEBRAE | 0,00 | 36.019,27 | 36.019,27 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2114101010711522 | ADRIANA FERNANDES PESSOA | 0,00 | 401,33 | 401,33 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2114101010712969 | ANDREIA PEREIRA AGRA | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2114101010713919 | ELIETE DE JESUS MADRUGA | 0,00 | 1.121,64 | 1.121,64 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2114101010714145 | VICTOR RIBEIRO DA SILVA | 0,00 | 620,72 | 620,72 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2114101010714500 | JULIANA GOMES DE VASCONCELOS | 0,00 | 521,84 | 521,84 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21141010108 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 105.836,85 | 105.999,67 | 162,82 |
| 03.março | 2023 | 21141010109 | MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.095,49 | 5.486,95 | 6.720,80 | 4.329,34 |
| 03.março | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.199.905,72 | 1.140.425,71 | 3.730.586,11 | 3.790.066,12 |
| 03.março | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.199.905,72 | 1.140.425,71 | 3.730.586,11 | 3.790.066,12 |
| 03.março | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.199.905,72 | 1.140.425,71 | 3.730.586,11 | 3.790.066,12 |
| 03.março | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 1.199.905,72 | 1.140.425,71 | 3.730.586,11 | 3.790.066,12 |
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